صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۶۴۱	۲۰.۶۸ %	۱۹,۷۰۰	۰.۲۷ %	۴,۷۵۶,۸۴۶	۶۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۹۲۴,۵۳۲	۱۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۶۴۱	۲۰.۶۹ %	۱۸,۶۹۹	۰.۲۶ %	۴,۷۵۶,۷۸۷	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۶,۶۳۲	۱۹.۲۲ %	۱۸,۹۳۶	۰.۲۷ %	۴,۷۵۶,۷۳۲	۶۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۴	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۴,۳۴۷	۱۹.۱۹ %	۲۰,۲۰۸	۰.۲۹ %	۴,۷۵۶,۶۷۸	۶۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۸	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۱۴	۱۹.۰۶ %	۲۹,۱۱۵	۰.۴۱ %	۴,۷۵۶,۶۱۸	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۳۱۲	۱۹.۰۶ %	۲۸,۱۷۰	۰.۴ %	۴,۷۵۶,۶۱۸	۶۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۷	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴,۲۲۸	۱۹.۰۶ %	۲۷,۲۷۴	۰.۳۹ %	۴,۷۵۶,۶۱۸	۶۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۹۹۲	۱۹ %	۳۱,۸۵۶	۰.۴۵ %	۴,۷۵۶,۵۴۸	۶۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۴,۳۷۹	۱۸.۹۲ %	۳۶,۴۴۰	۰.۵۲ %	۴,۷۵۶,۴۹۳	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۳	۹۲۴,۵۳۲	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۴,۳۷۹	۱۸.۹۳ %	۳۵,۴۱۹	۰.۵ %	۴,۷۵۶,۴۳۹	۶۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه