| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۱.۴۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۵۸) |
(۶۲.۲۷) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۱.۴۷) |
(۰.۳۱) |
(۹۹.۵۵) |
(۶۷.۲۵) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۸۸) |
۰.۳۸ |
(۹۶.۰۳) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۲) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۱.۵۵ |
۰.۷۸ |
۲۷,۴۹۱.۹۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۵۷ |
(۹۲.۵۸) |
۶۹۷.۸۶ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۳) |
(۱.۰۱) |
(۹۸.۹۱) |
(۹۷.۵۱) |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
(۱.۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۶.۶۴) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۳.۳۷) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۱.۳۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۵.۲۶) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|