| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۳.۷۸ |
(۰.۰۴) |
۷۵,۸۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۵۳ |
۰.۱۹ |
۲۴,۹۸۳.۶۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۷۳) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۸۵) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۷۴.۰۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۴,۷۷۹.۷۲ |
(۷۱.۴۴) |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۳) |
۴۴۷.۴۲ |
(۵۶.۵۹) |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۷) |
(۹۵.۶۹) |
(۴۶.۷۱) |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۱.۶۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۷۹) |
(۸۵.۹۸) |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۲.۷ |
(۰.۱۶) |
۱,۶۸۰,۰۰۰ |
(۴۵.۲) |
|
|