| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۶.۰۳ |
۱.۶۱ |
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۱.۲ |
۰.۵۵ |
۷,۷۸۴.۳۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۱۶ |
(۰.۰۷) |
۶,۵۵۹.۴۷ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۳.۵۲) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۳.۲۹) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۱ |
۰.۰۶ |
۴۵.۳۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۲.۷) |
(۰.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۱.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۱.۱ |
(۰.۳) |
۵,۳۷۵.۹۵ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۸ |
۱.۵ |
۶۷,۰۳۵.۲۲ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱۰.۱) |
(۰.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۸.۴ |
۲.۹ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
(۰.۷۲) |
۱.۵۴ |
(۹۲.۸۵) |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
|
|