| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۷۶ |
۰.۱ |
۱,۴۹۶.۱۶ |
۴۶.۱۷ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۳.۷) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۲.۸۲ |
۰.۵۲ |
۲,۵۴۰,۰۰۰ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۴.۳ |
۰ |
۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۳۴ |
۰.۹۷ |
۱۲,۵۵۹.۰۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۱.۶ |
۰.۶۸ |
۳۲,۶۸۹.۲۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۱.۳۵) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۳) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۵۹) |
۰.۱۸ |
(۸۸.۳) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۳ |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۳۷ |
۲۲۳.۵ |
۲۹۰.۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۴) |
(۶.۵۶) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۱.۲۸) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۴۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
|
|