| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۲.۰۸) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۶.۶) |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۸۵ |
(۰.۴۷) |
۲,۱۳۲.۳۱ |
(۸۱.۸۲) |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۲.۷۶ |
۰.۰۷ |
۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۹.۱۹ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۱.۲۸ |
۰.۰۴ |
۱۰,۴۵۴.۰۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۲.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۵) |
۲۱۷.۸۵ |
(۷۱.۸) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۱.۴۹) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۵۹) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۲۳) |
(۹۳.۲۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۲۲ |
۱.۷۲ |
۱۲۲.۶۲ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۵.۴۹ |
۴.۲ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۱.۰۳ |
۰.۵ |
۴,۰۵۶.۵ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|