| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۳۱ |
۲,۰۹۹.۱ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۸.۱۷ |
۰.۸۹ |
۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۴.۶۶) |
۰.۱۷ |
(۱۰۰) |
۸۹.۲۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۸.۱۷) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۰۸) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۹) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۱.۰۵) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۹) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۷.۶۷) |
(۰.۷) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۴) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۱) |
۶۹.۰۵ |
(۳.۳۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۷۱) |
۰.۵۳ |
(۹۲.۵۱) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۹) |
۴۵۲.۶۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۷۷ |
(۱۹.۲۵) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|