صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | (۰.۸۶) | (۰.۱۷) | (۹۵.۶۹) | (۴۶.۷۱) |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | (۱.۶۸) | (۰.۵۴) | (۹۹.۷۹) | (۸۵.۹۸) |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۲.۷ | (۰.۱۶) | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | (۴۵.۲) |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | (۶.۹۶) | (۰.۸۷) | (۱۰۰) | (۹۵.۹۴) |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | (۰.۹) | ۰.۰۳ | (۹۶.۲۷) | ۱۰.۸۹ |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹) | ۰ |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹) | ۰ |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | (۱.۸۳) | ۰.۰۴ | (۹۹.۸۸) | ۱۶.۲ |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲.۹۵ | (۰.۵۸) | ۴,۰۴۰,۰۰۰ | (۸۸.۰۱) |
| ۸۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۶.۶۲ | ۰.۱۷ | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷.۴۵ |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۱.۸۸ | ۱.۱۸ | ۶۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۲۳.۳۸ | ۳.۵۲ | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۳) | ۰ |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۸۸) | ۰ |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | (۰.۱۸) | ۰.۲۸ | (۴۷.۶۴) | ۱۸۰.۵۸ |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | (۲.۸۹) | (۰.۲۲) | (۱۰۰) | (۵۵.۷۶) |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱.۷۸ | ۰.۴۶ | ۶۳,۵۴۱.۹۳ | ۴۳۷.۰۵ |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | (۲.۴۸) | (۰.۵۱) | (۹۹.۹۹) | (۸۴.۳۸) |