| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰.۰۷ |
۶۱.۳۲ |
۳۱.۴۶ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۵.۲۶) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰.۱۸ |
(۸۰.۹۵) |
۹۵.۶۵ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۳.۷۸ |
(۰.۰۴) |
۷۵,۸۰۰,۰۰۰ |
(۱۳.۸۱) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۱.۵۳ |
۰.۱۹ |
۲۴,۹۸۳.۶۸ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۲.۷۳) |
(۱.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۱) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۱.۹۶) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۱.۸۵) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۱.۶۶) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۵) |
(۷۴.۰۷) |
(۸۶.۷۷) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
۱.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۴,۷۷۹.۷۲ |
(۷۱.۴۴) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۴۷ |
(۰.۲۳) |
۴۴۷.۴۲ |
(۵۶.۵۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|