صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۵۱۵	۴۶.۷۱ %	۲۱۰,۸۱۶	۱.۷۳ %	۶,۲۷۱,۹۲۰	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۵۱۴	۴۸.۲۲ %	۱۰۴,۰۷۳	۰.۸۸ %	۵,۹۹۸,۶۱۲	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۵۱۴	۴۷.۴ %	۹۹,۳۳۸	۰.۸۳ %	۶,۲۰۷,۶۱۴	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۵۱۴	۴۷.۴۱ %	۹۴,۵۲۷	۰.۷۹ %	۶,۲۰۷,۶۱۴	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۵۱۴	۴۴.۷۳ %	۸۱۳,۳۹۸	۶.۴ %	۶,۲۰۷,۶۱۴	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۵۱۴	۴۴.۹۶ %	۷۰۸,۰۲۱	۵.۶ %	۶,۲۴۷,۱۵۶	۴۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۵۱۴	۴۷.۶۴ %	۱,۰۶۴,۹۹۲	۸.۹۳ %	۵,۱۷۹,۷۳۹	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۵۱۴	۴۷.۶۷ %	۱,۶۵۰,۰۵۰	۱۳.۸۴ %	۴,۵۸۸,۹۶۵	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۵۱۴	۴۷.۶۹ %	۱,۶۴۵,۲۵۲	۱۳.۸۱ %	۴,۵۸۷,۸۰۶	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۲,۹۵۵	۴۸.۱۸ %	۱,۶۲۲,۰۷۹	۱۳.۷۵ %	۴,۴۸۹,۷۹۵	۳۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه