صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۱,۰۱۴,۷۲۶ | ۴۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۰ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳,۸۹۶ | ۲۳.۰۵ % | ۲۷,۸۶۳ | ۱.۱۸ % | ۷۵۲,۵۷۳ | ۳۱.۹ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۱,۰۱۸,۷۰۱ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۰۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۰۷۷ | ۱۹.۹ % | ۱,۲۰۶ | ۰.۰۵ % | ۷۹۱,۰۳۰ | ۳۴.۶ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۱,۰۱۸,۷۰۱ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۰۷۷ | ۱۹.۹ % | ۱,۲۰۹ | ۰.۰۵ % | ۷۹۱,۰۳۰ | ۳۴.۶ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۱,۰۱۸,۷۰۱ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۰۷۷ | ۱۹.۹ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۰۵ % | ۷۹۱,۰۳۰ | ۳۴.۶ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۱,۰۱۸,۷۰۱ | ۴۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۰۷۷ | ۱۹.۹ % | ۱,۲۱۴ | ۰.۰۵ % | ۷۹۱,۰۳۰ | ۳۴.۶ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۱,۰۲۴,۸۲۹ | ۴۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۳,۱۷۸ | ۱۶.۸۳ % | ۱۶۲,۶۹۷ | ۷.۱۵ % | ۶۸۵,۷۶۸ | ۳۰.۱۲ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱,۰۲۸,۹۱۳ | ۴۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۰۱۳ | ۱۸.۷۶ % | ۴۵,۰۴۷ | ۲.۰۵ % | ۸۱۵,۹۷۴ | ۳۷.۱۶ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱,۰۳۳,۸۳۷ | ۴۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۲ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۸۹۰ | ۱۷.۰۹ % | ۳۳۴,۶۸۲ | ۱۴.۴۱ % | ۵۳۷,۲۳۲ | ۲۳.۱۳ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱,۰۸۵,۳۴۶ | ۴۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۲۸ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۶۲ | ۸.۳۱ % | ۱,۲۲۵ | ۰.۰۶ % | ۸۵۷,۵۹۵ | ۳۹.۴۱ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱,۰۸۵,۳۴۶ | ۴۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۹۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۶۲ | ۸.۳۱ % | ۱,۲۲۶ | ۰.۰۶ % | ۸۵۷,۵۹۵ | ۳۹.۴۱ % |