صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱,۲۳۵,۶۳۸ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۵۰ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۷۸ | ۱۴.۲۵ % | ۱,۲۵۷ | ۰.۰۵ % | ۶۹۸,۶۹۴ | ۳۰.۱۶ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۱,۲۵۸,۳۹۷ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۱۹ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۹۶ | ۷.۲۱ % | ۱,۲۵۹ | ۰.۰۶ % | ۶۳۵,۳۰۹ | ۳۰.۲۹ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱,۲۳۲,۵۰۴ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۸۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۴۰۷ | ۸.۰۳ % | ۱,۲۶۲ | ۰.۰۷ % | ۴۸۳,۱۵۳ | ۲۵.۱۴ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱,۲۳۲,۵۰۴ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۵۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۴۰۷ | ۸.۰۳ % | ۱,۲۶۴ | ۰.۰۷ % | ۴۸۳,۱۵۳ | ۲۵.۱۴ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱,۲۳۲,۵۰۴ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۲۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۴۰۷ | ۸.۰۳ % | ۱,۲۶۷ | ۰.۰۷ % | ۴۸۳,۱۵۳ | ۲۵.۱۴ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۱,۱۸۳,۴۲۹ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۹۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۰۱ | ۱۲.۱۳ % | ۱,۲۶۸ | ۰.۰۷ % | ۴۶۰,۲۲۲ | ۲۳.۸۵ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۱,۱۸۳,۴۲۹ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۶۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۰۱ | ۱۲.۱۳ % | ۱,۲۷۱ | ۰.۰۷ % | ۴۶۰,۲۲۲ | ۲۳.۸۵ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۱,۱۸۳,۴۲۹ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۳۲ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۰۰۱ | ۱۲.۱۳ % | ۱,۲۷۵ | ۰.۰۷ % | ۴۶۰,۲۲۲ | ۲۳.۸۵ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱,۱۶۲,۴۱۰ | ۵۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۰۱ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۳۷۱ | ۱۶.۴۸ % | ۱,۲۷۷ | ۰.۰۶ % | ۴۵۴,۷۲۶ | ۲۲.۷۵ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۱,۱۹۷,۵۶۸ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۲۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۷۵۷ | ۱۹.۳۴ % | ۱,۲۸۰ | ۰.۰۷ % | ۳۷۵,۴۲۳ | ۱۹.۱۲ % |