صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱,۱۴۶,۵۱۸ | ۶۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۸۹۰ | ۲۳.۴۳ % | ۱,۳۰۹ | ۰.۰۸ % | ۱۶۲,۲۲۴ | ۹.۴۱ % |
| ۵۴۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱,۱۳۷,۵۶۹ | ۶۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۳ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۵۶۳ | ۱۹.۸۷ % | ۱,۳۱۱ | ۰.۰۸ % | ۱۶۰,۵۶۸ | ۹.۸۳ % |
| ۵۴۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱,۱۹۰,۶۶۷ | ۷۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۵۶۳ | ۲۰.۶۳ % | ۱,۳۱۴ | ۰.۰۸ % | ۴۷,۰۳۰ | ۲.۹۹ % |
| ۵۴۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱,۱۴۹,۸۸۵ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۴۲ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۵۶۳ | ۲۱.۸۱ % | ۴,۱۷۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱,۱۴۹,۸۸۵ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۵۶۳ | ۲۱.۸۱ % | ۴,۱۷۷ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱,۱۴۹,۸۸۵ | ۷۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۵۶۳ | ۲۱.۸۱ % | ۴,۱۸۰ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱,۱۳۳,۷۹۷ | ۸۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۲۴ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۷۲ | ۹.۸۲ % | ۳,۷۷۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱,۱۳۳,۷۹۷ | ۸۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۸ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۷۲ | ۹.۸۲ % | ۳,۷۷۶ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱,۱۱۴,۸۴۱ | ۹۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۳ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۱۵ | ۵.۴۷ % | ۳,۴۳۶ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱,۱۳۰,۵۱۲ | ۹۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۷ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۱۵ | ۵.۴ % | ۳,۸۴۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |