صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۱,۱۷۰,۱۶۲ | ۳۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۶۲۸ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۱۶۷ | ۱۵.۳۹ % | ۲۱,۹۰۱ | ۰.۶۵ % | ۶۶۲,۲۷۲ | ۱۹.۶ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۱,۱۷۰,۱۶۲ | ۳۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۴,۰۲۹ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۱۶۷ | ۱۵.۴ % | ۲۱,۹۰۴ | ۰.۶۵ % | ۶۶۲,۲۷۲ | ۱۹.۶ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۱,۱۶۵,۱۹۱ | ۳۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۴۳۱ | ۲۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۲۹۷ | ۳.۳۴ % | ۴۹۰,۸۷۹ | ۱۴.۵۸ % | ۵۹۴,۲۹۳ | ۱۷.۶۶ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۱,۱۴۶,۲۵۷ | ۳۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۸۳۴ | ۳۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۹۰۶ | ۷ % | ۲۸۸,۶۳۹ | ۸.۶۷ % | ۶۵۸,۷۰۵ | ۱۹.۷۸ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۱,۱۲۴,۸۴۶ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۲,۲۳۸ | ۲۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۲۴۰ | ۱۰.۲۸ % | ۱,۱۱۰ | ۰.۰۳ % | ۸۹۴,۸۹۲ | ۲۶.۵۶ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۱,۱۳۶,۸۷۰ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۶۴۲ | ۳۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۶,۶۹۶ | ۱۱.۱ % | ۱,۱۱۲ | ۰.۰۳ % | ۷۹۷,۹۱۶ | ۲۴.۱۵ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۱,۱۱۰,۱۴۹ | ۳۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۰۴۸ | ۳۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۷۲۴ | ۱۲.۰۹ % | ۱,۱۱۵ | ۰.۰۳ % | ۶۹۳,۶۶۲ | ۲۱.۷۳ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۱,۱۱۰,۱۴۹ | ۳۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۴۵۴ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۷۲۴ | ۱۲.۰۹ % | ۱,۱۱۸ | ۰.۰۴ % | ۶۹۳,۶۶۲ | ۲۱.۷۴ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۱,۱۱۰,۱۴۹ | ۳۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۸۶۱ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۷۲۴ | ۱۲.۰۹ % | ۱,۱۲۰ | ۰.۰۴ % | ۶۹۳,۶۶۲ | ۲۱.۷۴ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۱,۰۸۸,۱۱۹ | ۲۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۹,۲۶۹ | ۲۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۲,۳۴۵ | ۳۳.۵۵ % | ۱,۱۲۳ | ۰.۰۳ % | ۶۶۹,۲۹۲ | ۱۶.۱۳ % |