صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۱,۰۳۴,۰۱۷ | ۱۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۴,۱۸۵ | ۶۰.۲۷ % | ۴۱۴,۸۶۵ | ۵.۰۵ % | ۱,۸۱۷,۱۴۰ | ۲۲.۱۱ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱,۰۳۳,۸۶۹ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۶,۶۰۰ | ۶۲.۷۳ % | ۲۵۳,۳۴۴ | ۳.۰۹ % | ۱,۷۷۰,۱۵۲ | ۲۱.۵۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱,۰۳۳,۸۶۹ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۶,۶۰۰ | ۶۲.۷۷ % | ۲۴۸,۹۵۷ | ۳.۰۴ % | ۱,۷۷۰,۱۵۲ | ۲۱.۵۹ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱,۰۳۳,۸۶۹ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۳,۳۳۳ | ۶۲.۷۶ % | ۲۴۷,۷۹۷ | ۳.۰۲ % | ۱,۷۷۰,۱۵۲ | ۲۱.۶ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱,۰۱۳,۷۹۷ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۴,۰۷۷ | ۶۰.۱۵ % | ۱۱۷,۷۸۲ | ۱.۴۵ % | ۲,۱۰۴,۴۱۶ | ۲۵.۹۲ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱,۰۰۸,۸۴۴ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۳۶,۸۷۲ | ۵۷.۰۹ % | ۵۵۵,۷۹۷ | ۶.۸۴ % | ۱,۹۲۰,۰۶۱ | ۲۳.۶۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱,۰۰۰,۹۰۹ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۴,۸۸۲ | ۵۴.۳۵ % | ۵۴۸,۴۳۲ | ۶.۸ % | ۲,۱۳۳,۶۵۰ | ۲۶.۴۵ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۹۸۲,۰۹۶ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۲,۷۶۲ | ۵۴.۱۷ % | ۳۴۹,۱۶۷ | ۴.۳۷ % | ۲,۳۳۴,۲۳۰ | ۲۹.۱۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۹۶۵,۰۳۷ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۳,۸۴۲ | ۵۴.۹۷ % | ۸۳,۰۲۰ | ۱.۰۵ % | ۲,۵۱۰,۸۳۴ | ۳۱.۷۷ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۹۶۵,۰۳۷ | ۱۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۳,۸۴۲ | ۵۴.۹۹ % | ۷۹,۲۹۳ | ۱ % | ۲,۵۱۰,۸۳۴ | ۳۱.۷۹ % |