صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱,۰۸۵,۳۴۶ | ۴۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۶۵ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۷۶۲ | ۸.۳۱ % | ۱,۲۳۰ | ۰.۰۶ % | ۸۵۷,۵۹۵ | ۳۹.۴۱ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱,۱۳۶,۳۳۲ | ۵۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۳ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۱۰۵ | ۸.۵۵ % | ۲۰۶,۳۶۷ | ۹.۱۴ % | ۶۷۱,۵۳۱ | ۲۹.۷۳ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱,۱۴۳,۹۰۴ | ۵۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۰۲ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۱۹۵ | ۹.۹۵ % | ۱,۲۳۶ | ۰.۰۶ % | ۷۹۵,۶۶۵ | ۳۵.۹۷ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱,۱۹۵,۲۵۵ | ۵۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۱۲۲ | ۱۱.۰۲ % | ۱,۲۳۸ | ۰.۰۵ % | ۷۸۷,۶۲۲ | ۳۴.۴۳ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱,۱۹۵,۲۵۵ | ۵۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۳۸ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۱۲۲ | ۱۱.۰۲ % | ۱,۲۴۰ | ۰.۰۵ % | ۷۸۷,۶۲۲ | ۳۴.۴۳ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱,۲۰۱,۷۸۱ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۰۷ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۵۸ | ۱۱.۱۲ % | ۱,۲۴۴ | ۰.۰۵ % | ۷۶۵,۳۲۰ | ۳۳.۶۸ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۲۰۱,۷۸۱ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۷۵ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۵۸ | ۱۱.۱۲ % | ۱,۲۴۵ | ۰.۰۵ % | ۷۶۵,۳۲۰ | ۳۳.۶۸ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۲۰۱,۷۸۱ | ۵۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۴۴ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۷۵۸ | ۱۱.۱۲ % | ۱,۲۴۸ | ۰.۰۵ % | ۷۶۵,۳۲۰ | ۳۳.۶۸ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۱,۲۱۶,۶۶۰ | ۵۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۰۱۳ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۸۱۵ | ۱۲.۵۲ % | ۱,۲۵۱ | ۰.۰۵ % | ۷۴۱,۶۲۰ | ۳۲.۲۷ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۱,۲۲۷,۱۸۴ | ۵۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۸۱ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۱۷۶ | ۱۵.۴۷ % | ۱,۲۵۳ | ۰.۰۵ % | ۷۳۱,۹۱۶ | ۳۰.۷۶ % |