صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۰۳۰,۷۸۵ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۵,۱۴۱ | ۶۴.۷۸ % | ۷۹,۶۱۸ | ۰.۹۴ % | ۱,۸۸۸,۳۹۳ | ۲۲.۱۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱,۰۲۹,۱۳۹ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۴,۴۲۷ | ۶۴.۶۶ % | ۷۵,۰۰۲ | ۰.۸۷ % | ۱,۹۲۶,۲۷۶ | ۲۲.۴۶ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۰۳۷,۴۰۹ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۱,۰۷۸ | ۶۲.۷ % | ۳۶۳,۸۸۱ | ۴.۳۴ % | ۱,۷۲۸,۴۹۷ | ۲۰.۶ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۰۱۶,۲۶۱ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۹,۰۴۸ | ۶۳.۱۸ % | ۳۶۲,۶۰۸ | ۴.۳۵ % | ۱,۶۹۱,۹۳۲ | ۲۰.۲۹ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۹۹۳,۶۵۵ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۹,۹۵۲ | ۶۵.۰۴ % | ۶۵,۳۴۸ | ۰.۷۷ % | ۱,۹۱۸,۴۶۵ | ۲۲.۵۲ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۹۹۳,۶۵۵ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۳۹,۹۵۲ | ۶۵.۰۸ % | ۶۰,۵۶۹ | ۰.۷۱ % | ۱,۹۱۸,۴۶۵ | ۲۲.۵۴ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۹۹۳,۶۵۵ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۷,۵۳۷ | ۶۳.۸۸ % | ۶۶,۸۳۹ | ۰.۸۱ % | ۱,۹۱۸,۴۶۵ | ۲۳.۲۶ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱,۰۱۴,۴۰۹ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۹,۷۹۷ | ۶۳.۵۷ % | ۸۹,۳۷۵ | ۱.۰۸ % | ۱,۹۰۴,۸۵۱ | ۲۳.۰۷ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱,۰۲۰,۳۷۵ | ۱۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۳,۲۲۰ | ۶۴.۱۵ % | ۳۰۸,۰۹۹ | ۳.۷۳ % | ۱,۶۳۵,۵۲۱ | ۱۹.۷۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۰۲۴,۷۰۶ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۰,۷۹۱ | ۶۴.۵۴ % | ۴۶,۳۱۲ | ۰.۵۶ % | ۱,۸۶۲,۷۵۳ | ۲۲.۵۱ % |