صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۱,۱۹۷,۵۶۸ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۷۵۷ | ۱۹.۳۴ % | ۱,۲۸۱ | ۰.۰۷ % | ۳۷۵,۴۲۳ | ۱۹.۱۲ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۱,۱۹۷,۵۶۸ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۱۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۹,۷۵۷ | ۱۹.۳۴ % | ۱,۲۸۵ | ۰.۰۷ % | ۳۷۵,۴۲۳ | ۱۹.۱۲ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۱,۲۲۹,۷۶۵ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۱۵۷ | ۲۲.۶۴ % | ۱,۲۸۸ | ۰.۰۶ % | ۳۲۸,۳۱۱ | ۱۶.۱۹ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۱,۲۴۹,۰۳۳ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۰۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۲۵۹ | ۱۸.۳۶ % | ۱,۲۹۰ | ۰.۰۷ % | ۲۸۴,۱۳۷ | ۱۵.۰۲ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۱,۲۵۶,۷۷۲ | ۷۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۹۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۰۹۵ | ۱۴.۷۸ % | ۶,۲۱۵ | ۰.۳۶ % | ۲۰۹,۶۰۳ | ۱۲.۰۵ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۱,۲۵۰,۹۷۶ | ۷۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۸۷۸ | ۱۵.۰۹ % | ۸۹,۵۳۶ | ۵.۱۶ % | ۱۲۳,۴۳۹ | ۷.۱۱ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱,۱۸۰,۶۵۸ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۹۵۳ | ۱۷.۲ % | ۱,۲۹۸ | ۰.۰۸ % | ۱۹۴,۲۱۸ | ۱۱.۶ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱,۱۸۰,۶۵۸ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۷۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۹۵۳ | ۱۷.۲ % | ۱,۲۹۹ | ۰.۰۸ % | ۱۹۴,۲۱۸ | ۱۱.۶ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱,۱۸۰,۶۵۸ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۷۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۹۵۳ | ۱۷.۲ % | ۱,۳۰۳ | ۰.۰۸ % | ۱۹۴,۲۱۸ | ۱۱.۶ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱,۱۶۱,۷۰۹ | ۷۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۶۵ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۳۵۹ | ۱۷.۴ % | ۱,۳۰۶ | ۰.۰۸ % | ۱۹۱,۷۲۲ | ۱۱.۶۱ % |