صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۱,۰۸۱,۳۱۷ | ۲۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۹,۲۳۴ | ۲۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۵۵۱ | ۳۳.۵۴ % | ۳۴,۲۲۴ | ۰.۸۱ % | ۶۶۱,۹۲۵ | ۱۵.۶۷ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۱,۰۹۲,۸۲۳ | ۲۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۶۰۴ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۸۱۲ | ۲۹.۵۱ % | ۲۶۲,۰۹۲ | ۶.۱۸ % | ۶۰۷,۰۶۶ | ۱۴.۳۱ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۱,۰۷۰,۶۴۳ | ۲۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷,۹۷۴ | ۲۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۸۱۲ | ۲۹.۸۵ % | ۱۷۸,۰۲۵ | ۴.۲۴ % | ۶۶۵,۵۷۵ | ۱۵.۸۷ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۱,۰۵۵,۲۱۰ | ۲۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷,۳۴۴ | ۲۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۹,۷۵۶ | ۳۲.۲۷ % | ۱,۰۰۳ | ۰.۰۲ % | ۷۲۸,۹۸۹ | ۱۷.۵۶ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۱,۰۵۰,۲۳۴ | ۲۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۷۱۶ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۴۶۰ | ۳۳.۰۲ % | ۱,۰۰۶ | ۰.۰۲ % | ۷۷۹,۵۴۶ | ۱۸.۲۷ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۱,۰۵۰,۲۳۴ | ۲۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۰۸۸ | ۲۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۴۶۰ | ۳۳.۰۲ % | ۱,۰۰۸ | ۰.۰۲ % | ۷۷۹,۵۴۶ | ۱۸.۲۸ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۱,۰۵۰,۲۳۴ | ۲۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵,۴۶۲ | ۲۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۸,۴۶۰ | ۳۳.۰۳ % | ۱,۰۱۱ | ۰.۰۲ % | ۷۷۹,۵۴۶ | ۱۸.۲۸ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۱,۰۷۰,۰۳۴ | ۲۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۸۳۶ | ۲۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۰۶۰ | ۳۴.۱۴ % | ۱,۰۱۳ | ۰.۰۲ % | ۷۱۳,۴۸۳ | ۱۶.۷۳ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱,۰۸۹,۶۸۱ | ۲۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۲۱۰ | ۲۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۰,۰۱۰ | ۲۵.۵۴ % | ۳۵۱,۴۹۱ | ۸.۳۹ % | ۶۵۳,۶۰۵ | ۱۵.۶ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۱,۱۰۱,۸۲۴ | ۲۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۵۸۶ | ۲۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۹۶۵ | ۲۷.۰۶ % | ۲۸۹,۹۷۷ | ۶.۹۷ % | ۶۱۹,۴۷۵ | ۱۴.۸۹ % |