صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱,۴۰۲,۴۹۴ | ۲۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۲,۷۶۶ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۶۹۱ | ۲۱.۰۶ % | ۶۹,۶۸۱ | ۱.۴۱ % | ۳۷۴,۴۴۲ | ۷.۵۶ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱,۳۷۲,۲۳۶ | ۲۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۱,۵۰۱ | ۴۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۱,۴۱۴ | ۱۹.۸۱ % | ۱۵۴,۷۸۹ | ۳.۱۶ % | ۳۴۳,۹۲۶ | ۷.۰۱ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱,۳۴۶,۶۲۸ | ۲۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۶۰,۲۳۷ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۷۹۴ | ۱۵.۶۹ % | ۲۹۳,۷۴۰ | ۶.۰۴ % | ۳۹۷,۴۲۹ | ۸.۱۸ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱,۳۴۶,۶۲۸ | ۲۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۸,۹۷۴ | ۴۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۷۹۴ | ۱۵.۷ % | ۲۹۳,۷۴۵ | ۶.۰۴ % | ۳۹۷,۴۲۹ | ۸.۱۸ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱,۳۴۶,۶۲۸ | ۲۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۷,۷۱۳ | ۴۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۷۹۴ | ۱۵.۷ % | ۲۹۳,۷۵۰ | ۶.۰۵ % | ۳۹۷,۴۲۹ | ۸.۱۸ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۳۳۴,۴۶۶ | ۲۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶,۴۵۴ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۵۹۵ | ۱۵.۷۱ % | ۲۲۷,۶۷۷ | ۴.۷۲ % | ۴۴۵,۱۰۷ | ۹.۲۳ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۳۲۴,۳۹۱ | ۲۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۵,۱۹۶ | ۴۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۹۹۸ | ۱۶.۱۶ % | ۱۰۲,۷۹۴ | ۲.۱۵ % | ۵۳۲,۳۶۲ | ۱۱.۱۲ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۳۱۴,۰۱۸ | ۲۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۳,۹۴۰ | ۴۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۲,۲۰۳ | ۱۷.۴۵ % | ۱,۵۸۳ | ۰.۰۳ % | ۶۱۴,۰۹۰ | ۱۲.۷۳ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۱,۳۰۴,۰۵۹ | ۲۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۶۸۶ | ۴۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۲۰۶ | ۱۸.۶۴ % | ۱,۵۸۸ | ۰.۰۳ % | ۵۹۶,۶۱۹ | ۱۲.۲۷ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۱,۲۹۳,۸۱۵ | ۲۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۱,۴۳۳ | ۴۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۲۴۲ | ۱۷.۷ % | ۱۹,۸۸۴ | ۰.۴۲ % | ۵۲۳,۳۳۵ | ۱۱.۰۸ % |