صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱,۲۲۷,۸۲۷ | ۲۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۲,۰۱۹ | ۲۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۹,۶۵۰ | ۳۷.۵۳ % | ۵۸,۷۴۸ | ۱.۲۸ % | ۵۳۴,۲۲۶ | ۱۱.۶۶ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱,۱۹۳,۲۸۷ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۳۷۳ | ۲۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶,۶۵۵ | ۳۵.۸۷ % | ۶۲,۰۴۶ | ۱.۳۷ % | ۶۱۰,۹۳۹ | ۱۳.۴۷ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱,۱۸۰,۲۰۴ | ۲۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۷۲۶ | ۲۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۱۲۱ | ۳۶.۰۷ % | ۱۰۳,۷۶۲ | ۲.۳ % | ۵۶۲,۹۲۰ | ۱۲.۴۶ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱,۱۵۳,۶۶۶ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۰۸۱ | ۲۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۴,۹۵۶ | ۳۷.۰۸ % | ۹۵۱ | ۰.۰۲ % | ۶۳۱,۰۷۱ | ۱۴.۰۵ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱,۱۵۳,۶۶۶ | ۲۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۹,۴۳۷ | ۲۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۴,۹۵۶ | ۳۷.۰۸ % | ۹۵۳ | ۰.۰۲ % | ۶۳۱,۰۷۱ | ۱۴.۰۵ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱,۱۵۳,۶۶۶ | ۲۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۷۹۳ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۴,۹۵۶ | ۳۷.۰۹ % | ۹۵۶ | ۰.۰۲ % | ۶۳۱,۰۷۱ | ۱۴.۰۶ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱,۱۳۲,۷۱۹ | ۲۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۸,۱۵۰ | ۲۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۷۷۶ | ۳۶.۰۸ % | ۴۱,۵۸۹ | ۰.۹۴ % | ۶۲۳,۱۹۲ | ۱۴.۰۵ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱,۱۳۲,۹۶۴ | ۲۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۵۰۸ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۵۴۹ | ۳۴.۱۹ % | ۱۶۳,۶۵۴ | ۳.۶۹ % | ۵۸۱,۶۴۹ | ۱۳.۱۳ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱,۱۰۷,۴۲۴ | ۲۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۸۶۷ | ۲۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۰,۷۸۷ | ۳۲.۶۶ % | ۱۸۳,۲۳۸ | ۴.۱۸ % | ۶۲۲,۰۰۰ | ۱۴.۲ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱,۰۸۷,۳۷۶ | ۲۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۲۲۶ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۱۵۸ | ۲۸.۵۳ % | ۲۹۱,۶۴۳ | ۶.۷۳ % | ۶۸۱,۹۲۰ | ۱۵.۷۴ % |