صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۱,۲۹۳,۸۱۵	۲۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۰,۱۸۱	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۸۳۶,۲۴۲	۱۷.۷ %	۱۹,۸۸۹	۰.۴۲ %	۵۲۳,۳۳۵	۱۱.۰۸ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۱,۲۹۳,۸۱۵	۲۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۸,۹۳۲	۴۳.۳۹ %	۰	۰ %	۸۳۶,۲۴۲	۱۷.۷۱ %	۱۹,۸۹۴	۰.۴۲ %	۵۲۳,۳۳۵	۱۱.۰۸ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۱,۲۸۴,۰۱۱	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶,۴۹۸	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۷۴۱,۸۰۰	۱۵.۸ %	۱۷۸,۲۹۹	۳.۸ %	۴۴۵,۶۹۸	۹.۴۹ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۱,۲۷۰,۹۰۳	۲۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۸۴۵	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۶۴۹,۸۲۶	۱۳.۹۱ %	۱۹۹,۹۷۱	۴.۲۸ %	۵۰۳,۷۹۱	۱۰.۷۹ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۱,۲۶۵,۸۰۵	۲۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۱۹۳	۳۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱,۹۶۱	۳۰.۱۷ %	۱,۲۷۶	۰.۰۲ %	۵۸۰,۸۱۸	۱۰.۴۲ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۱,۲۵۱,۹۹۵	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۲۶۶	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۲,۳۷۴	۳۶.۲۹ %	۹۳۰	۰.۰۲ %	۶۵۴,۹۵۰	۱۴.۱۳ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۱,۲۳۹,۶۱۵	۲۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴,۶۱۵	۲۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۶۴۰	۳۷.۲۵ %	۹۳۳	۰.۰۲ %	۶۹۶,۹۵۷	۱۴.۶۶ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۱,۲۳۹,۶۱۵	۲۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۹۶۵	۲۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۶۴۰	۳۷.۲۶ %	۹۳۵	۰.۰۲ %	۶۹۶,۹۵۷	۱۴.۶۷ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱,۲۳۹,۶۱۵	۲۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳,۳۱۶	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۷۷۰,۶۴۰	۳۷.۲۷ %	۹۳۸	۰.۰۲ %	۶۹۶,۹۵۷	۱۴.۶۷ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۱,۲۴۰,۹۰۹	۲۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۶۶۷	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۵,۴۷۰	۳۶.۴۲ %	۱۴,۶۵۹	۰.۳۲ %	۶۲۶,۱۱۴	۱۳.۶۱ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...79 »

ترکیب دارایی‌های روزانه