صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۸۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۸۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۱,۱۱۰,۱۸۵ | ۲۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۹۶۲ | ۲۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۸۱۹ | ۲۸.۷ % | ۱,۰۲۱ | ۰.۰۲ % | ۸۵۳,۷۸۴ | ۲۰.۳۷ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۱,۱۲۷,۳۶۷ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۲,۳۴۰ | ۲۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۵۶۳ | ۱۹.۹۶ % | ۳۱۵,۱۶۰ | ۷.۷۵ % | ۷۸۹,۶۲۵ | ۱۹.۴۲ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۱,۱۲۷,۳۶۷ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۷۱۸ | ۲۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۵۶۳ | ۱۹.۹۶ % | ۳۱۵,۱۶۲ | ۷.۷۵ % | ۷۸۹,۶۲۵ | ۱۹.۴۲ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۱,۱۲۷,۳۶۷ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۰۹۶ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۵۶۳ | ۱۹.۹۷ % | ۳۱۵,۱۶۵ | ۷.۷۵ % | ۷۸۹,۶۲۵ | ۱۹.۴۳ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۱,۱۵۱,۶۷۴ | ۲۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۴۷۶ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۶۹۵ | ۲۲.۰۶ % | ۳۰۱,۸۹۱ | ۷.۳۸ % | ۷۱۲,۴۷۹ | ۱۷.۴۳ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱,۱۵۷,۵۷۵ | ۲۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۸۵۶ | ۲۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۴۳۲ | ۲۳.۶۵ % | ۱,۰۳۴ | ۰.۰۳ % | ۹۴۵,۳۸۹ | ۲۳.۱۱ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱,۱۸۱,۸۸۲ | ۲۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۲۳۸ | ۲۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۷۷۰ | ۲۲.۲۱ % | ۱۸,۶۹۶ | ۰.۴۷ % | ۸۷۶,۳۲۸ | ۲۲.۰۲ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱,۲۰۱,۵۰۴ | ۳۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۶۲۰ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۰,۰۴۰ | ۲۲.۵ % | ۶۸,۱۶۶ | ۱.۷ % | ۸۱۱,۱۴۰ | ۲۰.۲۸ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱,۲۲۸,۵۰۱ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۰۰۲ | ۲۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۳۴۴ | ۲۲.۷ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۳ % | ۸۷۳,۲۱۴ | ۲۱.۶۳ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱,۲۲۸,۵۰۱ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۳۸۶ | ۲۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۶,۳۴۴ | ۲۲.۷ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۳ % | ۸۷۳,۲۱۴ | ۲۱.۶۳ % |