صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۱,۰۹۰,۷۷۱	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۷,۷۳۳	۴۸.۷۲ %	۵۹,۸۹۳	۰.۷۲ %	۳,۱۳۰,۵۲۰	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۱,۰۹۰,۷۷۱	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۶۵,۶۳۳	۴۸.۷۲ %	۵۸,۴۱۲	۰.۷ %	۳,۱۳۰,۵۲۰	۳۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۱,۰۸۲,۶۰۰	۱۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۵,۰۷۵	۵۰.۹۹ %	۵۵,۴۶۴	۰.۶۵ %	۳,۰۱۹,۷۹۱	۳۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۱,۰۸۹,۳۶۰	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۴۳,۰۶۱	۵۲.۰۶ %	۵۱,۳۹۳	۰.۶۲ %	۲,۸۵۷,۹۶۸	۳۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۱,۰۶۷,۵۲۶	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۵,۶۱۳	۵۵.۲۳ %	۴۸,۴۳۹	۰.۵۸ %	۲,۶۳۳,۲۱۵	۳۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۱,۰۴۲,۸۶۸	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۱۰,۰۵۸	۵۷.۲۷ %	۴۶,۵۱۷	۰.۵۴ %	۲,۵۷۴,۴۱۵	۳۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۱,۰۴۲,۸۶۸	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۱۰,۰۵۸	۵۷.۳ %	۴۲,۲۳۴	۰.۴۹ %	۲,۵۷۴,۴۱۵	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۱,۰۴۲,۸۶۸	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۴,۹۹۱	۵۷.۲۷ %	۴۳,۰۱۸	۰.۵ %	۲,۵۷۴,۴۱۵	۳۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۱,۰۴۲,۸۶۸	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۹۰۲,۷۱۲	۵۷.۲۸ %	۳۸,۸۰۴	۰.۴۵ %	۲,۵۷۴,۴۱۵	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۱,۰۵۲,۹۴۹	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۷,۷۷۳	۵۶.۹۵ %	۶۴,۶۰۴	۰.۸ %	۲,۳۶۵,۴۸۰	۲۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه