صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ ۱,۳۰۹,۲۴۰ ۳۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۲,۹۵۳ ۲۳.۹۶ % ۲۷۰,۸۵۷ ۶.۳۴ % ۱,۶۶۶,۷۶۷ ۳۹.۰۴ %
۱۵۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ ۱,۳۰۹,۲۴۰ ۳۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۲,۹۵۳ ۲۳.۹۶ % ۲۷۰,۸۶۳ ۶.۳۴ % ۱,۶۶۶,۷۶۷ ۳۹.۰۴ %
۱۵۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۱,۳۰۹,۲۴۰ ۳۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۲,۹۵۳ ۲۳.۹۶ % ۲۷۰,۸۶۹ ۶.۳۴ % ۱,۶۶۶,۷۶۷ ۳۹.۰۴ %
۱۵۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ ۱,۳۰۹,۲۴۰ ۳۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۲۲,۹۵۳ ۲۳.۹۶ % ۲۷۰,۸۷۵ ۶.۳۴ % ۱,۶۶۶,۷۶۷ ۳۹.۰۴ %
۱۵۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۱,۳۰۹,۰۴۳ ۳۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۸,۶۹۵ ۲۷.۱۶ % ۱,۱۴۹ ۰.۰۳ % ۱,۸۵۰,۵۸۴ ۴۲.۶۵ %
۱۵۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱,۲۷۸,۹۲۸ ۲۷.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۳,۰۹۲ ۳۱.۹۲ % ۱,۱۵۵ ۰.۰۳ % ۱,۸۴۰,۱۹۱ ۴۰.۱۵ %
۱۵۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۱,۲۷۷,۴۵۲ ۲۶.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۴,۸۶۰ ۳۷.۱۵ % ۱,۱۶۱ ۰.۰۲ % ۱,۷۰۷,۶۸۷ ۳۵.۹۴ %
۱۵۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ۱,۳۰۳,۳۶۷ ۲۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۰,۴۸۷ ۳۷.۱۹ % ۱,۱۶۷ ۰.۰۳ % ۱,۴۳۱,۸۴۲ ۳۲.۸۶ %
۱۵۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ ۱,۳۳۴,۲۷۳ ۳۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۰,۵۰۷ ۳۹.۰۹ % ۱۲۴,۳۴۳ ۲.۸۹ % ۱,۱۶۰,۰۷۱ ۲۶.۹۸ %
۱۶۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۱,۳۳۴,۲۷۳ ۳۱.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۰,۵۰۷ ۳۹.۰۹ % ۱۲۴,۳۴۹ ۲.۸۹ % ۱,۱۶۰,۰۷۱ ۲۶.۹۸ %