صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۱ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ ۱,۴۸۶,۳۵۱ ۴۱.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۴۸,۲۹۳ ۵۱.۳۹ % ۱,۴۳۶ ۰.۰۴ % ۲۶۰,۳۹۲ ۷.۲۴ %
۱۹۲ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ ۱,۵۱۷,۵۶۹ ۴۱.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۹۶,۴۴۰ ۳۵.۱ % ۱,۴۴۱ ۰.۰۴ % ۸۷۸,۵۴۰ ۲۳.۷۸ %
۱۹۳ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ ۱,۵۱۴,۵۶۶ ۴۲.۵۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۱۹,۰۸۱ ۳۴.۲۷ % ۶۴۱,۶۴۲ ۱۸.۰۴ % ۱۸۱,۸۰۲ ۵.۱۱ %
۱۹۴ ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ ۱,۵۳۴,۳۹۱ ۴۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۷,۲۷۸ ۲۰.۸۱ % ۵۶۲,۸۹۷ ۱۵.۶۷ % ۷۴۷,۱۴۴ ۲۰.۸ %
۱۹۵ ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ ۱,۵۳۴,۳۹۱ ۴۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۷,۲۷۸ ۲۰.۸۱ % ۵۶۲,۹۰۲ ۱۵.۶۷ % ۷۴۷,۱۴۴ ۲۰.۸ %
۱۹۶ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ ۱,۵۳۴,۳۹۱ ۴۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴۷,۲۷۸ ۲۰.۸۱ % ۵۶۲,۹۰۷ ۱۵.۶۷ % ۷۴۷,۱۴۴ ۲۰.۸ %
۱۹۷ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ ۱,۵۶۰,۲۰۰ ۳۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۹۵,۵۵۳ ۵۱.۰۸ % ۵۰,۶۲۹ ۱.۱۳ % ۵۸۷,۹۰۴ ۱۳.۰۸ %
۱۹۸ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ ۱,۵۷۵,۹۹۷ ۳۱.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۳۲,۵۵۵ ۴۸.۳۵ % ۱,۴۷۱ ۰.۰۳ % ۱,۰۲۱,۴۲۰ ۲۰.۳ %
۱۹۹ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ۱,۵۵۱,۲۸۹ ۴۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۷,۹۸۴ ۳۷.۹۹ % ۵۷,۶۹۱ ۱.۶۵ % ۵۵۸,۶۷۳ ۱۵.۹۸ %
۲۰۰ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱,۵۵۱,۴۷۵ ۴۴.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۸,۳۵۵ ۴۳.۰۶ % ۱,۴۸۱ ۰.۰۴ % ۴۱۵,۱۷۶ ۱۲.۰۱ %