صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۱,۳۱۴,۱۷۳ ۲۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۷,۱۲۲ ۴۸.۴ % ۲۵۵,۹۴۴ ۵.۵۹ % ۷۹۳,۴۱۰ ۱۷.۳۲ %
۱۳۲ ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ ۱,۳۱۴,۱۷۳ ۲۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۷,۱۲۲ ۴۸.۴ % ۲۵۵,۹۳۹ ۵.۵۹ % ۷۹۳,۴۱۰ ۱۷.۳۲ %
۱۳۳ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ ۱,۳۱۴,۱۷۳ ۲۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۷,۱۲۲ ۴۸.۴ % ۲۵۵,۹۳۴ ۵.۵۹ % ۷۹۳,۴۱۰ ۱۷.۳۲ %
۱۳۴ ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ ۱,۳۱۹,۹۹۸ ۲۸.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۵,۲۹۲ ۳۱.۳۵ % ۱,۰۰۰,۱۲۲ ۲۱.۸۵ % ۸۲۲,۷۱۱ ۱۷.۹۷ %
۱۳۵ ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ ۱,۳۰۸,۱۳۶ ۲۸.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۳۵,۰۸۱ ۲۴.۹۶ % ۱,۱۶۱,۹۷۹ ۲۵.۵۶ % ۹۴۱,۵۲۳ ۲۰.۷۱ %
۱۳۶ ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ ۱,۲۸۴,۹۳۳ ۲۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۰۷,۰۹۶ ۲۹.۱۹ % ۵۸۳,۶۶۶ ۱۳.۰۳ % ۱,۳۰۲,۶۳۸ ۲۹.۰۹ %
۱۳۷ ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ ۱,۲۶۳,۶۳۸ ۲۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۳۲,۴۴۴ ۲۷.۹۱ % ۳۵۵,۶۱۱ ۸.۰۵ % ۱,۵۶۴,۳۴۰ ۳۵.۴۲ %
۱۳۸ ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ ۱,۲۷۴,۵۱۱ ۲۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۷,۱۴۱ ۲۸.۲۹ % ۱۰۹,۴۶۸ ۲.۵۲ % ۱,۷۲۶,۳۶۸ ۳۹.۸ %
۱۳۹ ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ ۱,۲۷۴,۵۱۱ ۲۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۷,۱۴۱ ۲۸.۲۹ % ۱۰۹,۴۶۳ ۲.۵۲ % ۱,۷۲۶,۳۶۸ ۳۹.۸ %
۱۴۰ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ ۱,۲۷۴,۵۱۱ ۲۹.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۷,۱۴۱ ۲۸.۲۹ % ۱۰۹,۴۵۸ ۲.۵۲ % ۱,۷۲۶,۳۶۸ ۳۹.۸ %