صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۱,۲۰۱,۷۷۲ ۲۶.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۹۳,۰۰۷ ۳۴.۹۴ % ۷۶,۵۱۱ ۱.۶۸ % ۱,۶۸۷,۶۱۱ ۳۷.۰۲ %
۱۲۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۱,۲۱۹,۵۴۱ ۲۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۵۸,۲۷۸ ۳۶.۴۸ % ۱۸,۲۴۹ ۰.۳۸ % ۱,۸۲۴,۱۰۸ ۳۷.۸۴ %
۱۲۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۱,۲۳۶,۷۳۲ ۲۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۷۱,۸۶۷ ۴۲.۵۵ % ۱۸,۲۴۴ ۰.۳۶ % ۱,۶۷۶,۹۷۹ ۳۲.۸۶ %
۱۲۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۱,۲۵۶,۶۱۹ ۲۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۸,۷۸۴ ۴۴.۶۷ % ۱۸,۲۳۹ ۰.۳۶ % ۱,۵۳۵,۱۹۰ ۳۰.۲۳ %
۱۲۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۱,۲۵۶,۶۱۹ ۲۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۸,۷۸۴ ۴۴.۶۷ % ۱۸,۲۳۳ ۰.۳۶ % ۱,۵۳۵,۱۹۰ ۳۰.۲۳ %
۱۲۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۱,۲۵۶,۶۱۹ ۲۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۶۸,۷۸۴ ۴۴.۶۷ % ۱۸,۲۲۸ ۰.۳۶ % ۱,۵۳۵,۱۹۰ ۳۰.۲۳ %
۱۲۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۱,۲۶۹,۱۹۲ ۲۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۸۳۹,۶۹۹ ۵۴.۰۱ % ۱۸,۲۲۳ ۰.۳۵ % ۱,۱۳۰,۳۴۰ ۲۱.۵ %
۱۲۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ۱,۲۷۴,۸۳۸ ۲۵.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۶,۵۹۳ ۵۲.۹۶ % ۱۸,۲۱۸ ۰.۳۷ % ۱,۰۲۲,۱۵۰ ۲۰.۷۷ %
۱۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۱,۲۹۸,۷۷۱ ۲۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۵۴,۴۰۸ ۴۹.۱۶ % ۵۶۵,۲۵۱ ۱۲.۳۳ % ۴۶۷,۵۴۲ ۱۰.۲ %
۱۳۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۱,۳۰۹,۵۰۰ ۲۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۲۱۶,۷۷۲ ۴۸.۲۳ % ۴۱۹,۷۷۶ ۹.۱۳ % ۶۵۰,۱۹۵ ۱۴.۱۵ %