صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۱,۳۱۷,۸۵۰ ۳۰.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۴۷,۲۵۸ ۳۱.۱۱ % ۸۹۲ ۰.۰۲ % ۱,۶۶۴,۰۸۱ ۳۸.۴۳ %
۱۷۲ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ۱,۳۳۷,۱۴۸ ۳۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۷,۶۳۱ ۳۶.۲۴ % ۸۹۷ ۰.۰۲ % ۱,۴۵۴,۷۹۳ ۳۳.۲۱ %
۱۷۳ ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ ۱,۳۶۱,۳۲۴ ۳۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۷,۶۰۹ ۳۴.۴ % ۹۰۲ ۰.۰۲ % ۱,۳۴۱,۲۰۲ ۳۲.۵۵ %
۱۷۴ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ ۱,۳۶۱,۳۲۴ ۳۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۷,۶۰۹ ۳۴.۴ % ۹۰۷ ۰.۰۲ % ۱,۳۴۱,۲۰۲ ۳۲.۵۵ %
۱۷۵ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ۱,۳۶۱,۳۲۴ ۳۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۱۷,۶۰۹ ۳۴.۴ % ۹۱۲ ۰.۰۲ % ۱,۳۴۱,۲۰۲ ۳۲.۵۵ %
۱۷۶ ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ ۱,۳۷۱,۳۴۶ ۳۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۷,۳۷۰ ۲۸.۳۴ % ۴۵۲,۹۲۱ ۱۱.۱۹ % ۱,۰۷۷,۵۰۲ ۲۶.۶۱ %
۱۷۷ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ۱,۳۷۱,۳۴۶ ۳۳.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۴۷,۳۷۰ ۲۸.۳۴ % ۴۵۲,۹۲۶ ۱۱.۱۹ % ۱,۰۷۷,۵۰۲ ۲۶.۶۱ %
۱۷۸ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ ۱,۳۹۰,۰۹۳ ۳۴.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۱۳,۷۶۵ ۳۲.۵۱ % ۱۱۶,۵۱۳ ۲.۸۸ % ۱,۲۲۰,۸۶۸ ۳۰.۲۱ %
۱۷۹ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ۱,۴۰۵,۱۶۵ ۳۵.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۹۲,۷۷۳ ۲۵.۰۸ % ۱۶۷,۲۷۲ ۴.۲۳ % ۱,۳۹۳,۳۰۷ ۳۵.۲ %
۱۸۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ ۱,۴۲۰,۳۶۳ ۳۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷۹,۷۹۰ ۲۲.۷۵ % ۴۴۶,۶۵۴ ۱۱.۵۵ % ۱,۱۲۱,۱۸۶ ۲۸.۹۹ %