صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ ۱,۴۲۰,۳۶۳ ۳۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷۹,۷۹۰ ۲۲.۷۵ % ۴۴۶,۶۵۹ ۱۱.۵۵ % ۱,۱۲۱,۱۸۶ ۲۸.۹۹ %
۱۸۲ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ ۱,۴۲۰,۳۶۳ ۳۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۷۹,۷۹۰ ۲۲.۷۵ % ۴۴۶,۶۶۴ ۱۱.۵۵ % ۱,۱۲۱,۱۸۶ ۲۸.۹۹ %
۱۸۳ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ ۱,۴۰۰,۵۱۴ ۳۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۳۶,۰۱۶ ۲۸.۰۲ % ۹۵۳ ۰.۰۳ % ۱,۲۶۰,۰۸۰ ۳۴.۰۸ %
۱۸۴ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ۱,۳۷۵,۲۳۰ ۳۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۸۶,۰۹۱ ۴۰.۵۱ % ۹۵۸ ۰.۰۲ % ۱,۲۴۶,۴۵۳ ۲۸.۲۷ %
۱۸۵ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ۱,۴۶۳,۱۵۹ ۳۵.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۳,۴۹۰ ۴۱.۱۷ % ۹۶۳ ۰.۰۲ % ۹۷۰,۴۷۵ ۲۳.۴۵ %
۱۸۶ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۱,۴۸۳,۸۱۷ ۴۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۶۷,۵۰۲ ۵۰.۳ % ۳۱,۲۹۹ ۰.۸۹ % ۲۳۱,۲۱۹ ۶.۵۸ %
۱۸۷ ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ ۱,۴۶۷,۷۷۳ ۴۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۴,۹۷۳ ۴۹.۸۷ % ۵۱,۰۸۴ ۱.۴۶ % ۲۳۵,۳۳۸ ۶.۷۳ %
۱۸۸ ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ ۱,۴۶۷,۷۷۳ ۴۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۴,۹۷۳ ۴۹.۸۷ % ۵۱,۰۸۹ ۱.۴۶ % ۲۳۵,۳۳۸ ۶.۷۳ %
۱۸۹ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ۱,۴۶۷,۷۷۳ ۴۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۴۴,۹۷۳ ۴۹.۸۷ % ۵۱,۰۹۵ ۱.۴۶ % ۲۳۵,۳۳۸ ۶.۷۳ %
۱۹۰ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ ۱,۴۵۴,۰۹۲ ۴۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۵۵,۷۲۹ ۳۳.۳۳ % ۶۲۴,۹۴۷ ۱۸.۰۲ % ۲۳۲,۶۸۱ ۶.۷۱ %