صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۱,۱۹۸,۰۰۳ ۲۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۴,۸۳۸ ۴۱.۵۵ % ۷۱۵ ۰.۰۱ % ۱,۶۰۷,۲۹۷ ۳۳.۴۸ %
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۱,۱۹۸,۰۰۳ ۲۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۴,۸۳۸ ۴۱.۵۵ % ۷۱۷ ۰.۰۱ % ۱,۶۰۷,۲۹۷ ۳۳.۴۸ %
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۱,۱۹۸,۰۰۳ ۲۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۰,۲۶۲ ۴۱.۵ % ۷۱۸ ۰.۰۱ % ۱,۶۰۷,۲۹۷ ۳۳.۵۱ %
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۱,۲۲۱,۱۲۷ ۲۶.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۸,۳۵۶ ۳۱.۰۲ % ۴۹۶,۸۰۳ ۱۰.۷۹ % ۱,۴۵۷,۸۴۴ ۳۱.۶۶ %
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۱,۲۲۸,۶۲۱ ۲۶.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۸,۳۵۶ ۳۰.۹۷ % ۵۸۴,۱۳۷ ۱۲.۶۷ % ۱,۳۷۱,۰۶۳ ۲۹.۷۳ %
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۱,۲۰۹,۵۴۷ ۲۶.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۵,۵۵۲ ۳۱.۹۷ % ۲۸۶,۹۹۶ ۶.۳ % ۱,۶۰۰,۹۵۱ ۳۵.۱۶ %
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۱,۱۸۷,۸۲۹ ۲۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۰,۹۴۳ ۳۵.۱۵ % ۱۸,۲۸۹ ۰.۳۹ % ۱,۸۲۱,۲۱۸ ۳۹.۰۱ %
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۱,۱۸۷,۸۲۹ ۲۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۰,۹۴۳ ۳۵.۱۵ % ۱۸,۲۸۰ ۰.۳۹ % ۱,۸۲۱,۲۱۸ ۳۹.۰۱ %
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۱,۱۸۷,۸۲۹ ۲۵.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۰,۹۴۳ ۳۵.۱۵ % ۱۸,۲۷۰ ۰.۳۹ % ۱,۸۲۱,۲۱۸ ۳۹.۰۱ %
۱۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۱,۱۸۰,۰۶۰ ۲۶.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۲,۷۲۱ ۳۱.۰۱ % ۸۳,۸۷۴ ۱.۸۷ % ۱,۸۳۵,۱۸۶ ۴۰.۸۶ %