صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۸۲,۰۰۵	۴۲.۵۸ %	۱۶۶,۱۳۹	۱.۳۹ %	۶,۶۸۷,۷۷۱	۵۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۳۴,۳۲۲	۴۱.۳۶ %	۱۷۶,۰۳۳	۱.۵۴ %	۶,۵۳۵,۸۴۷	۵۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۸,۸۰۸	۴۱.۳۳ %	۱۷۷,۷۴۰	۱.۵۵ %	۶,۵۳۵,۸۴۷	۵۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۲۲,۸۶۰	۴۱.۲۹ %	۱۷۹,۸۳۹	۱.۵۷ %	۶,۵۳۵,۸۴۷	۵۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۱۴,۴۰۱	۴۰.۶۹ %	۵۱۸,۳۳۵	۴.۴۷ %	۶,۳۵۳,۵۷۳	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۵,۲۸۲	۴۲.۳۴ %	۱۷۳,۸۶۲	۱.۵۱ %	۶,۴۵۱,۱۶۷	۵۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۵,۲۸۲	۴۲.۳۶ %	۱۶۹,۸۸۷	۱.۴۸ %	۶,۴۵۱,۱۶۷	۵۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۶۳,۰۹۳	۴۲.۳۵ %	۱۶۸,۱۱۶	۱.۴۶ %	۶,۴۵۱,۱۶۷	۵۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۸۳۸,۱۱۷	۴۲.۱۵ %	۱۸۹,۱۷۵	۱.۶۵ %	۶,۴۵۱,۱۶۷	۵۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۷۹۰,۹۴۳	۴۱.۷۵ %	۲۳۲,۲۷۴	۲.۰۲ %	۶,۴۵۱,۱۶۷	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه