صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۱,۱۲۹,۵۳۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴,۰۵۵	۸.۸۸ %	۱,۰۰۱	۰.۰۲ %	۴,۶۵۹,۱۳۳	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۱,۱۲۹,۵۳۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۴,۰۵۵	۸.۸۸ %	۱,۰۰۴	۰.۰۲ %	۴,۶۵۹,۱۳۳	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۱,۱۳۷,۷۳۲	۱۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۶,۴۲۷	۱۸.۸ %	۱,۰۰۷	۰.۰۲ %	۴,۱۵۸,۴۳۵	۶۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱,۱۵۱,۸۷۶	۱۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۳,۲۴۳	۲۴.۱۵ %	۱,۰۱۱	۰.۰۲ %	۳,۷۵۶,۲۱۲	۵۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱,۱۵۸,۴۷۹	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۹۷۱	۳۰.۴ %	۱,۰۱۴	۰.۰۲ %	۳,۱۹۳,۷۵۰	۵۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱,۱۷۹,۹۵۲	۱۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۷۸,۶۳۰	۳۶.۵۴ %	۶,۲۴۳	۰.۱ %	۲,۹۴۵,۱۱۰	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱,۱۸۷,۳۷۶	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۱۴۷	۴۱.۸۳ %	۴,۵۰۲	۰.۰۷ %	۲,۶۲۳,۶۳۴	۴۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱,۱۸۷,۳۷۶	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۱۴۷	۴۱.۸۴ %	۲,۷۶۳	۰.۰۴ %	۲,۶۲۳,۶۳۴	۴۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱,۱۸۷,۳۷۶	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۱۴۷	۴۱.۸۶ %	۱,۰۲۷	۰.۰۲ %	۲,۶۲۳,۶۳۴	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱,۲۰۵,۴۵۱	۲۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۹,۹۴۳	۴۴.۱۸ %	۱,۰۳۰	۰.۰۲ %	۲,۰۲۷,۶۲۱	۳۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه