صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱,۰۰۹,۵۱۰	۱۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰,۷۴۶	۲۶.۲۹ %	۱۰۵,۱۱۴	۱.۵۳ %	۳,۹۶۱,۴۳۱	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱,۰۱۰,۳۶۸	۱۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۴۱,۹۱۰	۲۳.۹۹ %	۳۵۶,۰۵۶	۵.۲ %	۳,۸۳۴,۷۸۲	۵۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۹۹۶,۷۹۴	۱۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶,۲۸۸	۲۵.۳۶ %	۱۲۲,۴۹۱	۱.۸۲ %	۳,۹۰۲,۸۵۰	۵۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱,۰۰۳,۹۳۹	۱۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶,۰۰۹	۲۳.۰۸ %	۱۱۹,۹۸۱	۱.۸ %	۳,۹۹۵,۸۹۸	۶۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱,۰۱۱,۰۸۴	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۸۲۱	۲۰.۴ %	۳۵۷,۵۴۹	۵.۳۵ %	۳,۹۴۹,۸۱۸	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱,۰۱۱,۰۸۴	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۸۲۱	۲۰.۴ %	۳۵۷,۵۵۲	۵.۳۵ %	۳,۹۴۹,۸۱۸	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱,۰۱۱,۰۸۴	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۲,۸۲۱	۲۰.۴ %	۳۵۷,۵۵۶	۵.۳۵ %	۳,۹۴۹,۸۱۸	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۹۹۳,۹۱۳	۱۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴,۸۲۱	۱۸.۶۹ %	۳۳۳,۵۱۹	۵.۰۹ %	۴,۰۰۲,۳۷۳	۶۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۹۸۶,۵۵۸	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳,۲۰۷	۲۱.۳ %	۲۷,۳۱۸	۰.۴۲ %	۴,۰۵۹,۳۶۷	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۹۸۶,۵۵۸	۱۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۳,۲۰۷	۲۱.۳ %	۲۷,۳۲۱	۰.۴۲ %	۴,۰۵۹,۳۶۷	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه