صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۲۸۲,۷۱۳	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳۶,۴۴۶	۱۶.۹۵ %	۱۴۱,۱۷۳	۳.۲۵ %	۲,۱۸۴,۹۳۷	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۲۸۸,۵۲۳	۲۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۰۱۳	۲۶.۳ %	۱۴۲,۱۵۰	۲.۸۵ %	۲,۲۴۰,۰۵۷	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۲۹۳,۴۴۱	۲۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۵۵۵	۲۶.۸۴ %	۵۵,۱۲۰	۱.۱۱ %	۲,۲۹۶,۸۲۴	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱,۳۱۱,۷۰۲	۲۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۴۱ %	۴۶۲,۶۵۰	۹.۲۵ %	۲,۳۵۵,۳۵۴	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۱۹۳	۹.۷۳ %	۲,۳۴۵,۸۸۸	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۱۹۷	۹.۷۳ %	۲,۳۴۵,۸۸۸	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۲۰۰	۹.۷۳ %	۲,۳۴۵,۸۸۸	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۲۰۳	۹.۷۳ %	۲,۳۴۵,۳۶۸	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۲۰۶	۹.۷۳ %	۲,۳۴۵,۰۴۹	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۷۰۱	۱۷.۲۹ %	۴۹۰,۲۱۰	۹.۷۳ %	۲,۳۴۴,۷۴۱	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه