صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱,۰۳۱,۱۹۴	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۱۴۹	۱۳.۳۴ %	۹۳۶	۰.۰۱ %	۴,۶۱۶,۵۲۱	۷۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱,۰۴۲,۰۶۹	۱۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۹,۷۵۰	۱۴.۴۴ %	۹۳۹	۰.۰۱ %	۴,۴۶۶,۴۵۳	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱,۰۵۶,۴۱۷	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۴,۹۰۹	۱۱.۸۹ %	۱۳۸,۳۴۹	۲.۱۸ %	۴,۳۹۸,۰۴۵	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱,۰۳۵,۹۷۱	۱۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۸۷۶	۱۳.۲۵ %	۱۳۱,۸۷۳	۲.۱ %	۴,۲۷۷,۰۰۸	۶۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱,۰۲۶,۰۳۲	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۶۵,۱۶۲	۱۶.۶ %	۹۴۹	۰.۰۱ %	۴,۳۲۴,۲۸۴	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱,۰۲۷,۹۳۰	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷,۱۴۲	۱۹.۲۳ %	۹۵۲	۰.۰۱ %	۴,۳۳۶,۲۲۲	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱,۰۲۷,۹۳۰	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷,۱۴۲	۱۹.۲۳ %	۹۵۶	۰.۰۱ %	۴,۳۳۶,۲۲۲	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱,۰۲۷,۹۳۰	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۷,۱۴۲	۱۹.۲۳ %	۹۵۹	۰.۰۱ %	۴,۳۳۶,۲۲۲	۶۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱,۰۳۶,۲۵۰	۱۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۵۱۲	۲۱.۰۴ %	۹۶۲	۰.۰۱ %	۴,۲۱۸,۶۵۶	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱,۰۵۹,۶۴۵	۱۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۸۶۸	۲۱.۴۷ %	۹۶۵	۰.۰۱ %	۴,۰۶۷,۸۶۹	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه