صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۹۰۰	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۷۳	۲.۷۷ %	۲,۳۴۴,۴۵۵	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۹۹	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۷۶	۲.۷۷ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۹۹	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۸۰	۲.۷۷ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۹۹	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۸۳	۲.۷۷ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۹۹	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۸۶	۲.۷۷ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۹۹	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۸۹	۲.۷۷ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۹۹	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۹۲	۲.۷۷ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۱۳۹	۲۴.۳۴ %	۱۳۳,۹۵۶	۲.۶۶ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۱۳۹	۲۴.۳۴ %	۱۳۳,۹۵۹	۲.۶۶ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۱۳۹	۲۴.۳۴ %	۱۳۳,۹۶۲	۲.۶۶ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه