صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱,۲۱۲,۳۷۵	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۴,۹۷۴	۴۹.۵۲ %	۱,۰۳۳	۰.۰۲ %	۱,۶۹۶,۶۲۶	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱,۲۰۳,۸۴۰	۲۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۶,۴۴۹	۴۸.۷۲ %	۱,۰۳۶	۰.۰۲ %	۱,۸۴۳,۵۵۲	۳۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱,۲۲۱,۳۷۸	۲۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۳۲,۶۴۲	۴۹.۸۸ %	۴۴,۸۱۲	۰.۷۹ %	۱,۵۸۰,۱۷۸	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۲۰۴,۰۹۴	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۷,۴۱۹	۵۲.۷۱ %	۱,۰۴۳	۰.۰۲ %	۱,۵۲۰,۰۱۴	۲۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۲۰۴,۰۹۴	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۷,۴۱۹	۵۲.۷۱ %	۱,۰۴۶	۰.۰۲ %	۱,۵۲۰,۰۱۴	۲۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۲۰۴,۰۹۴	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۷,۴۱۹	۵۲.۷۱ %	۱,۰۴۹	۰.۰۲ %	۱,۵۲۰,۰۱۴	۲۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۱۹۳,۳۷۱	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۱,۰۸۰	۵۴.۷۷ %	۱,۰۵۳	۰.۰۲ %	۱,۵۵۶,۱۹۷	۲۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۱۹۷,۸۸۱	۲۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۶۴۳	۲۵.۹۴ %	۱,۵۹۷,۶۹۶	۲۸.۳۵ %	۱,۳۷۸,۳۴۷	۲۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۱۹۵,۱۳۷	۲۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۲,۷۲۰	۲۵.۸۹ %	۱,۸۸۹,۳۲۱	۳۳.۴۵ %	۱,۱۰۱,۷۵۰	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۲۰۳,۶۸۱	۲۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۵۱,۲۰۷	۲۸.۷۷ %	۱۳۱,۴۶۱	۲.۸ %	۲,۰۱۰,۲۲۶	۴۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...97 »

ترکیب دارایی‌های روزانه