صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱ ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ۱,۲۷۱,۴۰۴ ۸۹.۷۴ % ۰ ۰ % ۷۰,۴۵۱ ۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۷۴,۳۷۱ ۵.۲۵ % ۴۸۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۸۲ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ ۱,۲۷۱,۴۰۴ ۸۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۷۰,۴۰۹ ۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۷۴,۳۷۱ ۵.۲۵ % ۴۹۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۸۳ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱,۲۷۱,۴۰۴ ۸۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۷۰,۳۶۷ ۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۷۴,۳۷۱ ۵.۲۵ % ۴۹۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۸۴ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ۱,۲۸۶,۳۳۶ ۸۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۷۰,۳۲۵ ۴.۹۱ % ۰ ۰ % ۷۴,۳۷۱ ۵.۲ % ۴۹۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۸۵ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ ۱,۳۰۰,۷۵۷ ۸۹.۳ % ۰ ۰ % ۷۰,۲۸۳ ۴.۸۳ % ۰ ۰ % ۸۵,۰۲۹ ۵.۸۴ % ۴۹۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۸۶ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ ۱,۳۰۰,۲۶۴ ۸۹.۳ % ۰ ۰ % ۷۰,۲۴۱ ۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۸۵,۰۲۹ ۵.۸۴ % ۴۹۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۸۷ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ۱,۳۱۲,۴۰۰ ۸۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۷۰,۱۹۹ ۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۸۵,۰۲۹ ۵.۷۹ % ۵۰۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۸۸ ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ ۱,۳۲۱,۲۶۳ ۸۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۷۰,۱۵۷ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۸۵,۰۲۹ ۵.۷۶ % ۵۰۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۸۹ ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ ۱,۳۲۱,۲۶۳ ۸۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۷۰,۱۱۵ ۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۸۵,۰۲۹ ۵.۷۶ % ۵۰۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۹۰ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ۱,۳۲۱,۲۶۳ ۸۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۷۰,۰۷۴ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۸۵,۰۲۹ ۵.۷۶ % ۵۰۸ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %