صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱,۲۹۳,۷۶۷ ۸۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۷۱,۳۰۷ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۲۹ ۵.۲۱ % ۱,۳۲۷ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۶۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱,۲۹۳,۷۶۷ ۸۹.۷۶ % ۰ ۰ % ۷۱,۲۶۴ ۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۲۹ ۵.۲۱ % ۱,۳۳۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۶۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱,۲۹۸,۳۲۲ ۸۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۷۱,۲۲۰ ۴.۹۳ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۲۹ ۵.۱۹ % ۱,۳۳۳ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۶۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۱,۳۳۴,۵۶۴ ۹۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۷۱,۱۷۷ ۴.۸ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۲۹ ۵.۰۶ % ۱,۳۳۶ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۶۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۱,۳۳۴,۵۶۴ ۹۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۷۱,۱۳۴ ۴.۸ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۲۹ ۵.۰۶ % ۱,۳۳۹ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۶۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱,۳۳۴,۵۶۴ ۹۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۷۱,۰۹۱ ۴.۸ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۲۹ ۵.۰۶ % ۱,۳۴۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۶۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱,۳۳۴,۳۰۱ ۹۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۷۱,۰۴۸ ۴.۸ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۸۴ ۵.۰۴ % ۱,۳۴۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۶۸ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱,۳۳۴,۳۰۱ ۹۰.۰۷ % ۰ ۰ % ۷۱,۰۰۵ ۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۸۴ ۵.۰۴ % ۱,۳۴۷ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۶۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱,۳۳۴,۳۰۱ ۹۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۷۰,۹۶۲ ۴.۷۹ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۸۴ ۵.۰۴ % ۱,۳۵۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۷۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ ۱,۳۳۷,۶۲۲ ۹۰.۱ % ۰ ۰ % ۷۰,۹۱۹ ۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۸۵ ۵.۰۳ % ۱,۳۵۲ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %