صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ ۱,۳۷۰,۷۶۶ ۸۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۶۰,۳۲۶ ۳.۹۲ % ۰ ۰ % ۱۰۷,۱۳۱ ۶.۹۶ % ۱,۲۹۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۴۲ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ ۱,۳۸۰,۰۰۲ ۸۹.۱۳ % ۰ ۰ % ۶۰,۲۸۹ ۳.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۷۴۹ ۶.۸۹ % ۱,۲۹۵ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۴۳ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ۱,۳۶۶,۰۳۰ ۸۹.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۰,۲۵۲ ۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۷۴۹ ۶.۹۶ % ۱,۲۹۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۴۴ ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ۱,۳۳۶,۶۵۴ ۸۸.۸۲ % ۰ ۰ % ۶۰,۲۱۵ ۴ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۷۴۹ ۷.۰۹ % ۱,۲۹۹ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۴۵ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ ۱,۲۹۰,۷۸۴ ۸۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۶۰,۱۷۸ ۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۷۴۹ ۷.۳۲ % ۱,۳۰۲ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۴۶ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ۱,۲۱۶,۳۶۴ ۸۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۶۰,۱۴۱ ۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۴۳۸ ۷.۶۹ % ۱,۳۰۳ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۴۷ ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ ۱,۲۱۶,۳۶۴ ۸۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۶۰,۱۰۴ ۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۴۳۸ ۷.۶۹ % ۱,۳۰۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۴۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱,۲۱۶,۳۶۴ ۸۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۶۰,۰۶۷ ۴.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۴۳۸ ۷.۶۹ % ۱,۳۰۸ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۴۹ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ۱,۲۱۶,۸۳۴ ۸۷.۷۸ % ۰ ۰ % ۶۱,۵۷۰ ۴.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۰۶,۴۳۸ ۷.۶۸ % ۱,۳۱۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۵۰ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱,۲۲۳,۶۹۷ ۹۰.۴ % ۰ ۰ % ۶۱,۵۳۲ ۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۶۷,۱۴۵ ۴.۹۶ % ۱,۲۹۷ ۰.۱ % ۰ ۰ %