صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱ ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ ۱,۳۳۵,۶۹۹ ۹۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۷۰,۸۷۶ ۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۸۵ ۵.۰۴ % ۱,۳۵۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۷۲ ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ ۱,۳۳۵,۹۳۲ ۹۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۷۰,۸۳۴ ۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۸۵ ۵.۰۴ % ۱,۳۵۸ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۷۳ ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ ۱,۳۰۷,۰۲۸ ۸۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۷۰,۷۹۱ ۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۸۵ ۵.۱۴ % ۱,۱۱۱ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۷۴ ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ ۱,۳۰۷,۰۲۸ ۸۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۷۰,۷۴۸ ۴.۸۷ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۸۵ ۵.۱۴ % ۱,۱۱۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۷۵ ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ۱,۳۰۷,۰۲۸ ۸۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۷۰,۷۰۶ ۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۸۵ ۵.۱۴ % ۱,۱۱۵ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۷۶ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ۱,۳۰۷,۰۲۸ ۸۹.۹۲ % ۰ ۰ % ۷۰,۶۶۳ ۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۸۵ ۵.۱۴ % ۱,۱۱۷ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۴۷۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۱,۳۰۷,۰۲۸ ۸۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۷۰,۶۲۱ ۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۷۴,۶۸۵ ۵.۱۴ % ۴۵۹ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۷۸ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ ۱,۳۰۷,۰۲۸ ۸۹.۹۹ % ۰ ۰ % ۷۰,۵۷۸ ۴.۸۶ % ۰ ۰ % ۷۴,۳۷۱ ۵.۱۲ % ۴۸۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۷۹ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ ۱,۲۸۱,۶۹۲ ۸۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۷۰,۵۳۶ ۴.۹۴ % ۰ ۰ % ۷۴,۳۷۱ ۵.۲۱ % ۴۸۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %
۴۸۰ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ۱,۲۷۶,۱۹۰ ۸۹.۷۷ % ۰ ۰ % ۷۰,۴۹۴ ۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۷۴,۳۷۱ ۵.۲۳ % ۴۸۷ ۰.۰۳ % ۰ ۰ %