صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ ۱۸,۸۹۶ ۸.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۱۱۹ ۹۱.۱۳ % ۵۷۲ ۰.۲۶ % ۰ ۰ %
۵۲۲ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ ۱۱,۲۱۷ ۵.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۱۱۹ ۹۴.۴۴ % ۵۷۴ ۰.۲۷ % ۰ ۰ %
۵۲۳ ۱۴۰۲/۱۱/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۱۱۹ ۹۹.۷۱ % ۵۷۶ ۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۲۴ ۱۴۰۲/۱۱/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۱۱۹ ۹۹.۷۱ % ۵۷۸ ۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۲۵ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰۰,۱۱۹ ۹۹.۷۱ % ۵۸۰ ۰.۲۹ % ۰ ۰ %
۵۲۶ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۱۱۹ ۹۹.۱۱ % ۵۸۲ ۰.۸۹ % ۰ ۰ %
۵۲۷ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۱۹ ۹۸.۸۵ % ۵۸۴ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۵۲۸ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۱۹ ۹۸.۸۴ % ۵۸۶ ۱.۱۶ % ۰ ۰ %
۵۲۹ ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۱۹ ۹۸.۸۴ % ۵۸۹ ۱.۱۶ % ۰ ۰ %
۵۳۰ ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۱۱۹ ۹۸.۸۳ % ۵۹۱ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %