صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱,۲۱۶,۲۴۹ ۸۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۶۱,۴۹۴ ۴.۵۴ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۲۹ ۵.۵۴ % ۱,۳۰۰ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۴۵۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱,۲۱۱,۴۳۳ ۸۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۷۱,۶۹۹ ۵.۲۷ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۲۹ ۵.۵۲ % ۱,۳۰۲ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۴۵۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱,۲۷۴,۵۱۱ ۸۹.۶ % ۰ ۰ % ۷۱,۶۵۶ ۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۲۹ ۵.۲۷ % ۱,۳۰۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۵۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱,۲۷۴,۵۱۱ ۸۹.۶ % ۰ ۰ % ۷۱,۶۱۲ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۲۹ ۵.۲۷ % ۱,۳۰۸ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۵۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱,۲۷۴,۵۱۱ ۸۹.۶ % ۰ ۰ % ۷۱,۵۶۸ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۲۹ ۵.۲۷ % ۱,۳۱۱ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۵۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱,۲۷۴,۵۱۱ ۸۹.۶ % ۰ ۰ % ۷۱,۵۲۴ ۵.۰۳ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۲۹ ۵.۲۷ % ۱,۳۱۴ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۵۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱,۲۷۰,۹۹۲ ۸۹.۵۸ % ۰ ۰ % ۷۱,۴۸۱ ۵.۰۴ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۲۹ ۵.۲۹ % ۱,۳۱۶ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۵۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱,۲۴۰,۰۴۵ ۸۹.۳۵ % ۰ ۰ % ۷۱,۴۳۷ ۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۲۹ ۵.۴۱ % ۱,۳۱۹ ۰.۱ % ۰ ۰ %
۴۵۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱,۲۵۸,۵۱۲ ۸۹.۴۹ % ۰ ۰ % ۷۱,۳۹۴ ۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۲۹ ۵.۳۴ % ۱,۳۲۲ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %
۴۶۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۱,۲۹۳,۷۶۷ ۸۹.۷۵ % ۰ ۰ % ۷۱,۳۵۰ ۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۷۵,۰۲۹ ۵.۲۱ % ۱,۳۲۵ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %