صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۱,۵۶۰,۰۴۱ ۴۰.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۳,۷۵۸ ۴۵.۲۴ % ۱,۴۸۶ ۰.۰۴ % ۵۳۷,۴۵۲ ۱۴.۰۲ %
۲۰۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ ۱,۵۶۰,۰۴۱ ۴۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۰,۵۶۲ ۴۵.۱۹ % ۱,۴۹۱ ۰.۰۴ % ۵۳۷,۴۵۲ ۱۴.۰۳ %
۲۰۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ ۱,۵۶۰,۰۴۱ ۴۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۳۰,۵۶۲ ۴۵.۱۹ % ۱,۴۹۶ ۰.۰۴ % ۵۳۷,۴۵۲ ۱۴.۰۳ %
۲۰۴ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ ۱,۵۸۰,۸۱۹ ۴۵.۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۴۰,۹۸۳ ۴۷.۰۲ % ۱,۵۰۱ ۰.۰۴ % ۲۶۶,۳۱۶ ۷.۶۳ %
۲۰۵ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ ۱,۶۰۹,۳۱۹ ۲۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۶۰۱,۴۶۷ ۷۳.۷۱ % ۳۱,۵۵۶ ۰.۵۱ % ۰ ۰ %
۲۰۶ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ۱,۵۷۵,۴۵۷ ۳۰.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۲۹,۱۷۲ ۲۹.۴ % ۲,۰۹۶,۸۹۹ ۴۰.۳۱ % ۰ ۰ %
۲۰۷ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ۱,۵۴۰,۵۸۷ ۲۹.۸۹ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۲,۹۱۷ ۳۹.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۴,۸۸۵ ۲۷.۲۶ % ۱۹۵,۰۳۷ ۳.۷۸ % ۰ ۰ %
۲۰۸ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ ۱,۵۰۶,۶۱۱ ۲۹.۵ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۱,۷۱۵ ۳۹.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۸,۴۶۹ ۲۵.۰۳ % ۲۶۴,۵۱۰ ۵.۱۸ % ۴۶,۱۲۳ ۰.۹ %
۲۰۹ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ ۱,۵۰۶,۶۱۱ ۲۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۱۰,۵۱۴ ۳۹.۳۷ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۸,۴۶۹ ۲۵.۰۴ % ۲۶۴,۵۱۵ ۵.۱۸ % ۴۶,۱۲۳ ۰.۹ %
۲۱۰ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۱,۵۰۶,۶۱۱ ۲۹.۵۱ % ۰ ۰ % ۲,۰۰۹,۳۱۵ ۳۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۱,۲۷۸,۴۶۹ ۲۵.۰۴ % ۲۶۴,۵۲۰ ۵.۱۸ % ۴۶,۱۲۳ ۰.۹ %