صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۸۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۱,۱۸۸,۴۷۰ ۲۵.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۸,۷۸۳ ۳۷.۰۳ % ۲۶۹,۷۲۰ ۵.۸۱ % ۱,۴۶۵,۰۹۲ ۳۱.۵۶ %
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۱,۱۸۷,۳۰۳ ۲۵.۶۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۹,۱۰۵ ۳۷.۱۳ % ۱,۷۶۳ ۰.۰۴ % ۱,۷۲۲,۰۳۹ ۳۷.۱۹ %
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۱,۲۰۸,۴۱۵ ۲۶.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۲,۸۹۵ ۳۷ % ۲۲,۶۲۸ ۰.۴۹ % ۱,۶۸۵,۶۶۴ ۳۶.۴۱ %
۱۰۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۱,۲۰۸,۴۱۵ ۲۶.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۲,۸۹۵ ۳۷ % ۲۲,۶۳۱ ۰.۴۹ % ۱,۶۸۵,۶۶۴ ۳۶.۴۱ %
۱۰۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۱,۲۰۸,۴۱۵ ۲۶.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۷۱۲,۸۹۵ ۳۷ % ۲۲,۶۳۴ ۰.۴۹ % ۱,۶۸۵,۶۶۴ ۳۶.۴۱ %
۱۰۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۱,۲۱۳,۷۸۱ ۲۵.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۰۷,۹۱۵ ۴۰ % ۱,۷۷۵ ۰.۰۴ % ۱,۶۴۶,۳۰۱ ۳۴.۵۲ %
۱۰۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۱,۱۹۸,۰۰۳ ۲۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۴,۸۳۸ ۴۱.۵۵ % ۱,۲۷۸ ۰.۰۳ % ۱,۶۰۷,۲۹۷ ۳۳.۴۸ %
۱۰۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۱,۱۹۸,۰۰۳ ۲۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۴,۸۳۸ ۴۱.۵۵ % ۱,۲۸۰ ۰.۰۳ % ۱,۶۰۷,۲۹۷ ۳۳.۴۸ %
۱۰۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۱,۱۹۸,۰۰۳ ۲۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۴,۸۳۸ ۴۱.۵۵ % ۱,۲۸۱ ۰.۰۳ % ۱,۶۰۷,۲۹۷ ۳۳.۴۸ %
۱۱۰ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۱,۱۹۸,۰۰۳ ۲۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۴,۸۳۸ ۴۱.۵۵ % ۱,۲۸۳ ۰.۰۳ % ۱,۶۰۷,۲۹۷ ۳۳.۴۸ %