صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۲۱۵,۰۰۸	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲,۱۷۶	۴۸.۸۶ %	۳۳۶,۴۸۷	۹.۲۳ %	۳۱۳,۸۴۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۲۱۵,۰۰۸	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲,۱۷۶	۴۸.۸۶ %	۳۳۶,۴۹۰	۹.۲۳ %	۳۱۳,۸۴۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۱۹۷,۱۱۵	۳۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۴۴,۹۸۷	۴۲.۶۸ %	۴۹۷,۳۷۷	۱۳.۷۴ %	۳۸۰,۶۱۵	۱۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۲۰۳,۷۶۱	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۰,۳۴۵	۳۶.۲۳ %	۴۹۵,۷۷۵	۱۳.۷۱ %	۶۰۶,۷۰۶	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۱۸۲,۸۷۵	۳۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۴۷۱	۳۰.۴۸ %	۴۸۰,۴۶۳	۱۳.۴۵ %	۸۱۹,۵۵۶	۲۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۱۶۱,۲۹۱	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۹۹۸	۲۲.۶۴ %	۵۳۸,۲۹۸	۱۵.۳۱ %	۱,۰۱۹,۷۵۳	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱,۱۵۶,۱۹۰	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۶۷۸	۱۶.۷ %	۵۳۱,۷۴۶	۱۵.۳ %	۱,۲۰۷,۸۱۸	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱,۱۵۶,۱۹۰	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۶۷۸	۱۶.۷ %	۵۳۱,۷۴۹	۱۵.۳ %	۱,۲۰۷,۸۱۸	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۳۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۰,۶۷۸	۱۶.۷ %	۵۳۱,۷۵۲	۱۵.۳ %	۱,۲۰۷,۸۱۸	۳۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱,۱۶۲,۷۸۳	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵,۴۰۱	۴۲.۵۶ %	۴۳,۰۸۰	۰.۹۳ %	۱,۴۵۹,۸۱۸	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه