صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۲۰۸,۴۱۵	۲۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲,۸۹۵	۳۷ %	۲۲,۶۲۸	۰.۴۹ %	۱,۶۸۵,۶۶۴	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۲۰۸,۴۱۵	۲۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲,۸۹۵	۳۷ %	۲۲,۶۳۱	۰.۴۹ %	۱,۶۸۵,۶۶۴	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۲۰۸,۴۱۵	۲۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲,۸۹۵	۳۷ %	۲۲,۶۳۴	۰.۴۹ %	۱,۶۸۵,۶۶۴	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۱,۲۱۳,۷۸۱	۲۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۹۱۵	۴۰ %	۱,۷۷۵	۰.۰۴ %	۱,۶۴۶,۳۰۱	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۱,۱۹۸,۰۰۳	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۸۳۸	۴۱.۵۵ %	۱,۲۷۸	۰.۰۳ %	۱,۶۰۷,۲۹۷	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۱,۱۹۸,۰۰۳	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۸۳۸	۴۱.۵۵ %	۱,۲۸۰	۰.۰۳ %	۱,۶۰۷,۲۹۷	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۱,۱۹۸,۰۰۳	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۸۳۸	۴۱.۵۵ %	۱,۲۸۱	۰.۰۳ %	۱,۶۰۷,۲۹۷	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۱۹۸,۰۰۳	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۸۳۸	۴۱.۵۵ %	۱,۲۸۳	۰.۰۳ %	۱,۶۰۷,۲۹۷	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۹۸,۰۰۳	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۸۳۸	۴۱.۵۵ %	۷۱۵	۰.۰۱ %	۱,۶۰۷,۲۹۷	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱,۱۹۸,۰۰۳	۲۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴,۸۳۸	۴۱.۵۵ %	۷۱۷	۰.۰۱ %	۱,۶۰۷,۲۹۷	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه