صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۱,۴۲۳,۸۵۸	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲۶,۷۳۹	۱۹.۲۸ %	۸۱۳,۶۳۵	۱۶.۹۳ %	۱,۶۴۲,۷۱۰	۳۴.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۱,۴۲۱,۰۹۴	۲۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴,۶۱۰	۲۳.۹ %	۲۰۳,۱۵۴	۴.۲۸ %	۱,۹۸۹,۰۱۵	۴۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۱,۴۲۲,۷۴۲	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۱۷,۱۷۴	۱۹.۵۱ %	۳۳,۰۱۲	۰.۷ %	۲,۳۲۷,۴۶۴	۴۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۱,۴۳۶,۸۹۹	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۹,۲۳۳	۲۴.۹۸ %	۱,۲۲۱	۰.۰۳ %	۲,۱۰۲,۷۴۰	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۱,۴۱۳,۲۵۳	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۸۰	۲۸.۷۷ %	۱,۲۲۴	۰.۰۲ %	۲,۲۰۰,۰۶۳	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۱,۴۱۳,۲۵۳	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۷۸۰	۲۸.۷۷ %	۱,۲۲۷	۰.۰۲ %	۲,۲۰۰,۰۶۳	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱,۴۱۳,۲۵۳	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۹,۴۹۳	۲۸.۷۶ %	۱,۲۳۰	۰.۰۲ %	۲,۲۰۰,۰۶۳	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۴۲۶,۱۴۰	۲۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۶,۹۹۸	۳۴.۳۸ %	۱,۲۳۳	۰.۰۲ %	۱,۸۶۸,۷۸۸	۳۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۴۲۱,۶۸۹	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۹۵۰	۳۸.۸۱ %	۱,۲۳۷	۰.۰۳ %	۱,۵۱۳,۳۱۸	۳۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۴۰۹,۱۳۹	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۹۰,۶۳۴	۳۹.۳۷ %	۵۹,۴۴۰	۱.۳۸ %	۱,۱۳۵,۵۰۰	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه