صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۳۹۱,۳۵۴	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹,۸۵۱	۴۱.۳۳ %	۱۲۵,۵۷۱	۲.۹۵ %	۹۸۱,۶۵۶	۲۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۴۱۱,۲۳۷	۳۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۷۰۷	۳۳.۴۵ %	۳۳۱,۷۷۶	۸.۰۳ %	۱,۰۰۸,۳۷۹	۲۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۴۱۱,۲۳۷	۳۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۷۰۷	۳۳.۴۵ %	۳۳۱,۷۷۹	۸.۰۳ %	۱,۰۰۸,۳۷۹	۲۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۴۱۱,۲۳۷	۳۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲,۷۰۷	۳۳.۴۵ %	۳۳۱,۷۸۲	۸.۰۳ %	۱,۰۰۸,۳۷۹	۲۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۳۹۲,۷۵۹	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۱,۳۳۷	۲۴.۲۱ %	۷۹۱,۹۹۹	۱۹.۳۴ %	۹۱۸,۹۶۸	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۴۱۶,۷۸۵	۳۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸,۱۸۰	۲۸.۴۹ %	۲۳۸,۰۱۵	۵.۸۱ %	۱,۲۷۶,۸۰۴	۳۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۳۹۳,۸۹۹	۳۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۸۰۲	۲۵.۹۴ %	۱,۶۳۵	۰.۰۴ %	۱,۶۱۳,۲۵۸	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۴۱۴,۴۸۸	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۰۴۳	۱۹.۰۶ %	۴۲۴,۰۰۵	۱۰.۵۲ %	۱,۴۲۲,۱۸۹	۳۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۳۸۸,۷۱۷	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۴۰۰	۲۶.۳۸ %	۷۴,۲۷۱	۱.۹۵ %	۱,۳۳۷,۹۵۵	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۳۸۸,۷۱۷	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۴۰۰	۲۶.۳۸ %	۷۴,۲۷۴	۱.۹۵ %	۱,۳۳۷,۹۵۵	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه