صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی هدف مسکن آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۸۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۸۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۹۹	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۸۹	۲.۷۷ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹,۷۹۹	۲۴.۲۳ %	۱۳۹,۲۹۲	۲.۷۷ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۱۳۹	۲۴.۳۴ %	۱۳۳,۹۵۶	۲.۶۶ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۱۳۹	۲۴.۳۴ %	۱۳۳,۹۵۹	۲.۶۶ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۱۳۹	۲۴.۳۴ %	۱۳۳,۹۶۲	۲.۶۶ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱,۳۳۰,۲۶۶	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۵,۱۳۹	۲۴.۳۴ %	۱۳۳,۹۶۶	۲.۶۶ %	۲,۳۴۳,۸۹۲	۴۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱,۳۱۹,۳۲۷	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲,۳۸۲	۲۴.۷۹ %	۲۰,۸۱۱	۰.۴۲ %	۲,۳۶۷,۸۹۰	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۱,۳۱۸,۹۰۹	۲۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۶۳,۷۷۳	۲۶.۸۴ %	۱,۱۶۹	۰.۰۲ %	۲,۳۹۶,۷۲۶	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۱,۳۳۴,۹۱۰	۲۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۵,۸۵۴	۲۵.۴۸ %	۱,۱۷۲	۰.۰۲ %	۲,۳۹۶,۲۸۰	۴۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱,۳۶۲,۱۵۹	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۶۴۶	۲۳.۸۱ %	۲۳۱,۶۹۳	۴.۷۲ %	۲,۱۴۳,۳۰۳	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...101 »

ترکیب دارایی‌های روزانه